Sesión 1. Fundamentos de Python para Economistas

- Introducción a Python y Google Colab

- Variables, tipos de datos y operadores

- Estructuras de control

- Librerías esenciales: NumPy, Pandas y Matplotlib

Sesión 2. Gestión y Preparación de Bases de Datos Económicas

- Importación y exportación de datos

- Limpieza y transformación de bases de datos

- Tratamiento de valores perdidos y duplicados

- Unión y recodificación de variables

Sesión 3. Análisis de Series Macroeconómicas

- Manejo de series de tiempo

- Indicadores macroeconómicos (PBI, inflación, tipo de cambio, entre otros)

- Estadísticas descriptivas

- Visualización y elaboración de gráficos

Sesión 4. Análisis de Microdatos con ENAHO

- Estructura y módulos de la ENAHO

- Procesamiento de microdatos

- Construcción de indicadores socioeconómicos

- Elaboración de tablas y gráficos para eI análisis

Sesión 1. Series Financieras y Mercados

- Descarga automatizada de datos financieros

- Web Scraping

- Cálculo y análisis de retornos

- Visualización de información financiera

Sesión 2. Riesgo y Rentabilidad de Activos

- Estadística descriptiva de retornos

- Pruebas de normalidad

- Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall (CVaR)

- Ratio de Sharpe

- Correlación y diversificación

Sesión 3. Teoría y Optimización de Portafolios

- Modelo de Markowitz

- Simulación de Monte Carlo

- Optimización de portafolios

- Frontera eficiente y Capital Market Line

Sesión 4. CAPM y Valorización

- Modelo CAPM

- Estimación del Beta

- Costo de capital (Ke) y WACC

- Valorización mediante Flujos de Caja Descontados (DCF)

- Análisis de sensibilidad.